Fund Controller - Associate

담당업무

• 펀드 관리자 업무의 NAV 정확성, 가격 공시 및 운영 SLA 모니터링

• 일일 시장 이벤트 검토 및 공정가치 평가 관련 조치 판단

• Swing Pricing, 수수료 청구, 펀드 캘린더 등 펀드 생애주기 관리

• NAV 오류 식별, 시정 절차 및 거버넌스 문서 관리

• 운용보수·성과보수 계산, 송장 및 지급 준비 상태 검증

• AIC, 포트폴리오 공시, AIFMD 등 법정·규제 보고 감독 및 MIS 작성

• 펀드 비용과 송장 처리의 정확성·완전성·승인 절차 검토

• 재무보고 결과물, 예측 입력값 및 공시 통제 요건 검토

• 감사 계획 및 질의 대응 지원, 감사인 관계 관리

• 펀드 회계·수탁·수탁기관·관리회사 등 외부 서비스 제공자 관계 관리

• 오류·사고·통제 위반의 신속한 에스컬레이션과 원인 및 조치 계획 수립

자격요건

• CA/CPA/ACCA 또는 동등한 회계 자격

• 펀드 관리 또는 자산운용 분야의 관련 경험

• 펀드 회계 및 재무보고 관련 전문성

• 집합투자기구와 투자신탁 등 투자 펀드 구조에 대한 기술 지식

• Lux GAAP, UK GAAP 및 IFRS 해석 역량

• UCITS·AIFM 맥락을 포함한 EMEA 펀드 상품 및 규제 체계 이해

• MS Office 활용 및 데이터 처리·보고 역량

• 거버넌스 조직과 고위 경영진을 대상으로 한 서면·구두 커뮤니케이션 역량

우대사항

• 피벗, Power Query, 복잡한 대사 등 고급 Excel 활용

• VBA, Alteryx, Python 등을 활용한 반복 통제 및 보고 자동화

• LLM 기반 생산성 도구를 활용한 문서 작성·이슈 분석·통제 문서화

• SLA·KPI 거버넌스와 체계적 에스컬레이션을 포함한 벤더 관리

• 글로벌·부서 간 협업 및 이해관계자·갈등 관리

• 다수의 마감일을 우선순위화하는 세부사항 관리

• 사고, 가치평가 이슈 및 주요 운영 리스크에 대한 이사회용 보고

근무환경

• 글로벌·부서 간 협업 환경

• 고위 이해관계자, 이사회 및 감사 관련 조직과의 협업

• 다수의 펀드, 클래스 및 관할권을 아우르는 운영 거버넌스 업무

마감기한

2026년 10월 10일 13:00까지