Private Equity Fund Administration - Associate

담당업무

• 사모펀드 및 GP 차량의 장부와 기록 설정·유지

• 정기 순자산가치 평가와 재무보고 패키지 작성·검토

• 재무제표, 관리보수 및 성과보수 계산, 투자자 배분과 자본계정 명세서 작성

• 자본금 납입 및 분배 계산, 투자자 통지서 작성·검토

• 자본금 통지서 발행 및 분기별 투자자 포털 보고 관리

• 고객, 매니저, 팀 및 내부 이해관계자와 협업하여 고객 요청과 SLA 일정 관리

• 내부 정책·절차를 포함한 통제 체계 준수

• 연말 결산 프로세스 관리 및 외부 감사인·세무팀 요청 대응

• 고객 및 투자자와의 일상적인 커뮤니케이션과 정확하고 시의성 있는 보고 제공

자격요건

• 회계, 재무 또는 관련 분야 학사 학위

• 회계 직무 3년 이상 경력

• Big 4, 사모펀드 또는 펀드 관리기관 경력 선호

• 투자펀드 관련 US GAAP 및 사모펀드 구조 지식

• 분석적 사고와 문제 해결 능력

• 세부사항에 대한 주의력

• 압박 상황에서 복수 우선순위 조율 능력

• 팀워크, 대인관계 및 고객 서비스 역량

• 프로젝트를 완료까지 추진하는 능력

• Microsoft Office 및 MS Excel 활용 능력

우대사항

• CA 또는 CPA 등 전문 회계 자격

• Investran 또는 유사한 통합 사모펀드 시스템 경험

보상

연봉 CA$90,000~CA$130,000

마감기한

상시채용