자금 담당자(Treasury manager)

주요업무

[지급 및 수납 관리] • 국내외 공급업체 및 내부 비용 지급 및 지급 프로세스 운영 (계좌이체, 법인카드 등) • 각종 지급 전표 입력 및 승인 프로세스 관리 • 급여 및 원천세 등 정기 지급 항목 집행 및 납부 [자금 운영 및 계획] • 자금 집행 계획 수립 및 일일 자금 흐름 모니터링 • 주간 자금수지표 작성 및 현금 유동성 관리 • 법인카드 예산 통제 및 사용 현황 정산 [계좌 및 금융기관 관리] • 은행 계좌 개설/폐쇄, 권한 관리, 수수료 검토 등 • 금융기관과의 커뮤니케이션 및 자금 관련 업무 대응 • 대출, 투자자금, 외화 지급 등 특수 거래 관련 지원 (계약/은행 신고 등) • 문체부 등 정부과제에 대한 일정별 집행 및 증빙 업무 [월별 자금 리포팅 및 회계 협업] • 월말 잔고 리포트 및 현금흐름 리포트 작성 • 연결 기준 현금흐름표 작성 협업 (회계팀 연계) • 자금/지급 관련 이슈 발생 시 선제 대응 및 개선 제안 • 내부통제 측면의 결재 프로세스 운영 및 회계팀과의 연계 업무 수행

자격요건

• 자금/회계 관련 5년 이상 경력 • ERP 또는 전자결재 시스템 사용 경험 (더존 아이큐브, 아마란스 등) • Excel 기반 데이터 정리 및 자금 보고서 작성 역량 • 세금계산서, 전표 등 회계 문서에 대한 이해 • 책임감 있고 체계적인 업무 스타일, 원활한 커뮤니케이션 역량

우대사항

• 타트업 또는 중소기업에서 자금 실무 경험 보유 • 회계/재무 관련 학위 또는 자격 보유

채용절차

서류 전형 - 1차 직무 인터뷰 - 2차 컬처핏 인터뷰 - 처우 협의 - 최종 합류 (본 전형은 상황에 따라 안내 후 변경될 수 있습니다. )