BPO Trade Settlement Senior Associate

담당업무

• 헤지펀드 및 사모펀드 보유 자산 가격 산정과 적시 기록 관리

• 순자산가치 조정 및 회계 보고서 작성

• 펀드 거래 관련 커뮤니케이션과 정확한 회계 패키지 제공

• 외부 투자운용사 대상 수수료 지급, 현금 포지션 차이 및 조정 관련 문의 대응

• GAAP 회계 기준에 따른 연말 감사 업무 조정 및 지원

• 정부 법률·규정 준수를 위한 실사 수행

• 투자 포트폴리오 일상 운영 및 펀드·투자자 보고서 생성

• 투자자별 손익 배분과 투자 라이프사이클 전반의 데이터 정확성 관리

자격요건

• 금융상품 관련 회계 경력 2년 이상

• 주식, 채권, 파생상품 및 자본시장 거래 라이프사이클 지식

• 기본 회계 지식 2년 이상

• Microsoft Excel 중급 활용 능력

• 다수 고객 산출물의 품질을 유지하며 관리하는 자기주도성

• 이메일 및 전화 기반의 서면·구두 커뮤니케이션 역량

• 내부 고객 및 고객사 대상 고객 서비스 역량

우대사항

• 금융서비스 산업의 새로운 개념과 시스템을 학습하려는 태도

• 세부사항과 정확성을 중시하는 업무 방식

• 동료 및 고객을 지원하는 긍정적이고 협력적인 태도

• 문제 해결을 위한 호기심과 비판적 사고

• Geneva Portfolio Accounting 활용 경험

• 포트폴리오 거래 관리 및 조정 경험

• 포트폴리오 성과 분석·보고 경험

• 규제 요건 준수 및 데이터 관리 경험

• Investier Tool을 활용한 투자 포트폴리오 운영 경험

근무환경

• 월요일부터 금요일까지 정기 근무

• 근무시간 17:30~03:30 IST

• 내부 고객 및 외부 고객과 이메일·전화로 소통

• 팀 환경에서 동료 및 고객과 협업

마감기한

상시채용