자금담당자 / Treasury Manager

담당업무

• 일일 시재 관리 및 자금일보 작성·지급요청서 검토·진행

• 법인계좌·인터넷뱅킹 및 법인카드 발급·관리

• 주월분기 자금수지 계획 수립 및 실적 대비 차이 분석

• 사업계획 연계 현금흐름 계획 및 경영진 보고자료 작성

• 여유자금 운용 수립 및 만기 관리

• 금융기관 여신 한도 관리, 차입 실행·상환 및 이자 관리

• 차입·예치 등 자금 조달 실무 지원 및 금융상품 평가

• 수출대금·해외 채널 정산금 외화 입금 관리 및 환전

• 해외 송금 및 외국환거래 신고

• 외화 포지션·환율 모니터링, 환리스크 관리 및 환산손익 평가

• 자금 전표 처리, 예금·차입금 잔액 대사 및 결산 지원

• 금융기관 조회서 등 외부감사 대응 및 주석 자료 작성

• 내부회계관리제도 자금 프로세스 통제 및 증빙 관리

• SAP 연계 펌뱅킹 구축·운영 및 지급 프로세스 자동화 참여

자격요건

• 기업 자금 실무 경험

• 자금 집행 및 자금수지 계획 수립·관리 경험

• 은행·증권사 등 금융기관 대응 및 예금·여신 관리 경험

• 외화 결제·환전 등 외환 실무 이해

• ERP 기반 자금 전표 처리 경험 및 엑셀 활용 능력

우대사항

• 상장사 자금 업무 및 외부감사 대응 경험

• SAP FI/TR 모듈 사용 경험

• 펌뱅킹·CMS 구축 또는 운영 경험

• 차입·메자닌 등 자금조달 실무 경험

• 수출입 기업 외환 관리 경험

• 해외 자회사 자금 관리 경험

• 소비재·이커머스 채널 정산금 대사 경험

• 내부회계관리제도 자금 프로세스 운영 경험

복리후생

• 8~10시 자율출근제

• 복지포인트 및 통신비 지원

• 야근수당 및 택시비 지원

• 매월 급여 외 식대 지원

• 반려동물과 함께 근무

• 급유용 휴가 기본급 100%

• 출산 선물 및 산후조리비 지원

• 임직원 및 자녀 학자금 지원

• 건강검진 및 예방접종 지원

• 생활·경조사·인정 지원

• 자사 제품 50% 할인

전형절차

1. 서류 지원

2. 컬처핏검사 및 실무 면접

3. 컬처핏 면접

4. 처우 협의 및 레퍼런스 체크

5. 최종합격 안내

접수방법

• 홈페이지 지원

• 이력서와 자기소개서, 포트폴리오를 바탕으로 직무 적합성 검토

• 전형 결과 개별 안내

근무환경

• 자율출근제 운영

• 반려동물과 함께 근무하는 환경

• 아로마티카의 방식과 문화에 대한 컬처핏 검토

마감기한

채용시 마감