Asset & Wealth Management Operations-Portfolio Control Reconciliations-Dallas-Associate

담당업무

• 일일 포트폴리오 운영 프로세스 및 업무 활동 관리

• 내부 회계 시스템의 포지션, 현금, 실현손익, NAV 정확성 관리

• 포트폴리오 매니저 및 Asset Servicing, Data and Pricing, Controllers, Client Onboarding, Reporting 팀과 협업

• 커스터디언 및 스폰서와 회계 차이와 세금 로트 차이 조사, 예외사항 관리

• 세금 로트, 포지션, 현금, 실현손익, 포트폴리오 매매 및 세후 성과 관련 이슈 해결

• 신규 회계 플랫폼의 회계 기능과 시스템 기능 분석, 데이터 무결성·정확성 검토

• 운영 효율화, 수작업 감소, 확장성 향상을 위한 개선 영역 발굴 및 리스크 완화

• 회계 기준 수립·유지·검토 및 사업 요구사항 대응

• 커스터디언과 펀드 관리자에 대한 관리·감독

• 상품 수명주기, 회계 처리, 리컨실리에이션 방법론 교육 주도

• 파생상품, NAV, 리컨실리에이션 프레임워크 전문성 구축 및 주니어 팀원 멘토링

필요 역량

• 펀드 회계, 세금 로트 회계, 순자산가치에 대한 이해

• 주식, 채권, 통화, 파생상품 등 금융상품 수명주기 이해

• FIS Investment Accounting Manager 또는 기타 포트폴리오 회계 시스템 사용 경험

• 분석력, 비판적 사고, 문제 해결 능력 및 장기적 해결책 제안 역량

• 리스크 관리 역량과 세부사항에 대한 높은 주의력

• 독립적 업무 수행, 멀티태스킹, 빠른 업무 환경 적응력

• 서면·구두 커뮤니케이션 능력

• 여러 사업 영역 또는 기능 간 협업을 통한 결과 창출 역량

• Microsoft Excel, Word, PowerPoint 고급 활용 및 경영진 대상 발표 역량

우대사항

• 관련 학사 학위 및 우수한 학업 성적

• 자산운용 또는 금융서비스 운영 경력

• 업계 동향, 경쟁 환경 및 관련 역량에 대한 지식

복리후생

• 교육 및 개발 기회와 사내 네트워크

• 최소 3주 사용이 기대되는 휴가 정책

• 의료 서비스, 의료 상담 및 직원지원프로그램

• 금융 교육 및 고등교육 재정 지원

• 퇴직 준비 지원 및 금융 웰니스 콘텐츠

• 일부 사무실의 온사이트 건강센터 및 피트니스센터

• 피트니스클럽 또는 활동비 일부 환급

• 온사이트 보육시설, 긴급 돌봄 및 부모 지원 프로그램

접수방법

Apply Now를 통한 지원

마감기한

상시채용