Treasury Associate

담당업무

• 은행보증 초안 및 관련 서류 검토·분석, DOA에 따른 승인, 적기 발행

• 보증 금액·기간별 수수료 및 비용 분석, 비용이 낮은 은행을 통한 보증 처리

• 은행보증 추적표 유지 및 기한 내 종료 관리, 월별 보증 목록 작성 및 비자금성 신용한도 활용 분석

• 국내·해외 신용장 검증·승인, LC 가이드라인 및 INCOTERMS 준수

• 신용장 추심 서류 작성·분석·은행 제출, 입출금 LC 결제 추적표 관리 및 은행 협의

• Amex 카드 및 직원 외화 카드 신규 발급·한도 증액·종료 관리

• 관세 납부·회계처리와 ECL 계정 조정, 법정·규정 준수 지원

• 은행조정표 작성, EMD 납부·적기 회수 및 연령 분석 보고서 작성

• 중앙 Treasury팀과 연계한 현물환·선도환·헤지 등 외환 관리

• DGFT 규정 준수, EDPMS 수출 데이터 제출 및 정규화, EBRC 발급

• 핵심 재무지표 추적을 위한 자동화 보고서 및 Power BI 대시보드 구축·관리

필요역량

• SAP 지식

• Excel 지식

• 재무 수치에 대한 이해

• Treasury 업무에 대한 이해

마감기한

상시채용