Treasury Manager

담당업무

• 일일 입출금 및 자금 현황 관리, 단기·중장기 자금수지 예측

• 계획과 실적 차이 분석 및 유동성 관리

• 자금 집행·운용·차입·상환·결산 등 자금업무 전반 수행

• 금융기관 협의, 자금 거래 실행, 약정 및 사후관리

• 신규 서비스의 거래 구조와 정산 주기 검토, 운전자금 규모 및 자금 관련 위험 판단

• 서비스 출시를 위한 계좌·이체·정산 등 자금 운영 체계 구축

• 서비스 출시 및 초기 운영 지원, 운영 중 자금 이슈 해결

• 기존 서비스 변화가 현금흐름에 미치는 영향 분석 및 자금 운영 개선안 제안

• 자회사 대여·상환·배당·출자 관련 현금흐름 및 자금 일정 관리

• 자금업무 프로세스와 내부통제 점검, SAP 등 시스템 활용 및 자동화

• 주요 자금 이슈와 개선 과제 해결 주도, 동료 업무 검토 및 판단 기준 공유

자격요건

• 자금수지·출납·운용·조달·결산 등 기업 자금업무 전반의 실무 경험

• 현금흐름 예측 및 유동성 관리 역량

• 사업 거래 구조와 정산 조건을 이해하고 운전자금 및 운영상 위험을 판단하는 역량

• 새로운 서비스나 거래의 핵심 쟁점 파악 및 운영 방식·해결책 구체화 역량

• 사업 조직과 협업하며 자금 관점의 의견을 명확하게 전달하고 실행하는 역량

• 금융기관과 직접 협의해 자금 거래를 실행한 경험

• 자금업무 관련 회계지식 및 SAP 등 ERP 활용 경험

• 업무 우선순위와 시급성 판단, 정확성과 책임감을 바탕으로 한 과제 완수 역량

• 주요 과제 주도 또는 동료 업무 검토와 방향 제시 경험

우대사항

• 신규 사업이나 서비스 출시 과정의 자금 흐름 검토 및 자금 운영 프로세스 구축 경험

• 다양한 사업·거래 유형의 입출금·정산 구조 및 운전자금 이슈 해결 경험

• SAP 기반 자금업무, 금융기관 시스템 연계, 자금업무 자동화 또는 내부통제 개선 경험

• 관계사 간 자금거래 또는 외화 입출금·운용 경험

전형절차

1. 서류 접수

2. 직무 인터뷰

3. 문화적합성 인터뷰

4. 레퍼런스 체크

5. 처우 협의 및 입사일 조율

6. 최종 합격

마감기한

상시채용