2027 Quantitative Research – Asset Management - Summer Analyst Internship - London

담당업무

• 정량 투자 및 데이터 과학 방법론을 활용한 자산군·데이터셋별 연구

• 구조화 데이터와 대체 데이터 분석을 통한 패턴·수익 요인·포트폴리오 구성 인사이트 도출

• 포트폴리오 매니저·트레이더와 협업해 연구 결과를 투자전략과 고객 솔루션으로 전환

• 백테스트 및 검증 프레임워크 설계, 전략 성과·안정성·포트폴리오 위험 평가

• 프로덕션 수준의 코드 구현 및 연구 인프라·투자·트레이딩 도구 유지보수

• 포트폴리오 관리와 자산배분에 활용되는 수학적 모델·알고리즘 개발 및 검증

필수 역량

• Python, C++ 또는 Java 활용 능력

• 강한 분석력·정량적 사고력·문제 해결 능력

• 기술·비기술 대상에게 복잡한 개념을 설명하는 커뮤니케이션 능력

• 투자·포트폴리오 분석·글로벌 시장·정량 연구에 대한 관심

• 빠르게 변화하는 협업 환경에 적응하는 능력

우대사항

• 금융시장·투자·포트폴리오 구성·거시경제에 대한 관심

• 시계열 분석·최적화·통계학습 관련 수강 또는 프로젝트 경험

• R, MATLAB 또는 SQL 경험

• Tableau 또는 Power BI 등 데이터 시각화 도구 활용 경험

• 뮤추얼펀드·ETF·별도관리계좌 등 자산운용 상품과 금융상품·시장 구조 이해

• 복수 프로젝트를 관리하는 조직력 및 복잡한 정량 개념을 다양한 대상에게 설명하는 능력

전형절차

1. 접수된 지원서를 순차적으로 검토

2. 검토 결과에 따라 순차적으로 오퍼 진행

3. 포지션이 충원되면 프로그램 종료

근무환경

• 포트폴리오 매니저 및 리서치팀과의 협업 환경

• 빠르게 변화하는 협업 중심 업무 환경

• 혁신적인 아이디어를 지원하는 문화

• 다양성과 포용성을 존중하는 근무환경

• 장애 등 알려진 사유에 대한 합리적 편의 제공

마감기한

2026년 11월 2일 08:55까지